Recepción y conciliación de facturas de proveedores
Las facturas se reciben, se extraen, se cotejan con los pedidos abiertos y se archivan; solo las excepciones llegan a una persona.
Este diseño de referencia es ilustrativo. No es un proyecto entregado a un cliente; las cifras son estimaciones, no resultados medidos.
Inicio del proceso
Correo a invoices@ o un PDF depositado en una carpeta supervisada
Plazo
1 semana de auditoría → 3 semanas de desarrollo → 2 semanas de ejecución supervisada
Tecnología
Cloud Run (Python) · Document AI / Azure Document Intelligence · API de Xero / QuickBooks / Business Central · Registro de conciliación en Postgres · Slack o Teams para las excepciones
Resultado
Cada factura llega estructurada y previamente cotejada. Las personas solo intervienen en las excepciones.
El proceso actual
Las facturas llegan por correo electrónico y postal, se introducen manualmente en el sistema contable, se cotejan a simple vista con los pedidos y se archivan a mano. Es un trabajo sencillo, inevitable y que termina ocupando todo el cierre de mes.
Qué hace la automatización
Extrae proveedor, número de factura, fecha, líneas, IVA y total. Coteja con pedidos abiertos y albaranes. Registra las facturas conciliadas como borradores en el sistema contable, nunca como asientos definitivos, porque una persona sigue siendo responsable del libro contable. Envía discrepancias y extracciones de baja confianza a una cola de excepciones con la página original resaltada. Archiva el PDF con un esquema de nombres determinista.
Dónde interviene una persona
En cada excepción y en cada extracción por debajo del umbral de confianza. El umbral se acuerda durante la auditoría y se ajusta durante la ejecución supervisada.
Qué queda en tu propiedad
El servicio de Cloud Run y sus definiciones de infraestructura, las reglas de conciliación, el manual de operación y el conjunto de evaluación de la extracción, todo en tu propio repositorio.